你好，基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。累计净值=基金单位净值+历次分红。
基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。基金累计净值是指基金最新回净值答与成立以来的分红业绩之和。
基金净值，是指每个营业日根据市场收盘价所计算出的基金总资产价值，扣除基金1653当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产值。除以基金当日所发行在外的单位总数，就是每单位基金净值。
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