005609基金净值

005609基金净值昨日净值”

金融界基金08月20日讯鹏华中证银行指数分级证券***基金，简称:鹏华中证银行指数分级，代码160631公布最新净值，上涨1.64%。

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本基金单位净值为0.972元，累计净值为1.145元。

鹏华中证银行指数分级证券***基金成立于2014-11-13，业绩比较基准为“中证银行指数*95.00% 银行活期存款*5.00%”。

本基金成立以来收益-6.43%，今年以来收益20.70%，近一月收益8.79%，近一年收益20.40%，近三年收益-17.88%。

近一年，本基金排名同类，271/685，成立以来，本基金排名同类，663/849。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为10.24%，近两年定投该基金的收益为22.21%，近三年定投该基金的收益为6.68%，近五年定投该基金的收益为--。

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基金经理为陈龙，自2019年07月09日管理该基金，任职期内收益-0.09%。

最新定期报告显示，该基金前靠前重仓股为歌尔股份，持仓比例8.34%、恒瑞医药，持仓比例7.76%、东方财富，持仓比例6.22%、信维通信，持仓比例6.20%、川发龙蟒，持仓比例6.20%、大博医疗，持仓比例5.61%、正邦科技，持仓比例5.43%、益丰药房，持仓比例5.31%、益丰国际控股，持仓比例5.13%、久立医疗，持仓比例5.09%，合计占资金总资产的比例为54.53%，整体持股集中度，高。

最新报告期的上一报告期内，该基金前靠前重仓股为立讯精密，持仓比例9.19%、海康威视，持仓比例6.26%、贵州茅台，持仓比例4.95%、普利制药，持仓比例4.62%、双汇发展，持仓比例4.54%、长春高新，持仓比例4.24%、爱尔眼科，持仓比例4.17%、永辉超市