基金赎回时,是按哪日的净值？

基金购买和赎回均采取“未知价”的原则:

1.交易日15:00前购买/赎回，按照当日净值成交，当日净值需下个交易日查询；

2.交易日15:00后购买/赎回，视同为下个交易日的交易，按照下个交易日净值成交并折算份额，第三个交易日才能查询到成交的净值。

基金赎回时是按哪一天的净值计算的？

***者在交易日15点以前赎回，以当天净值计算收益，超过15点赎回，以下一个交易日的基金净值计算收益。需要注意的是在非交易日赎回，需要延顺至交易日交易，按照延顺至的交易日基金净值计算收益，例如周六赎回，延顺至的周一，以周一基金净值计算。

基金赎回按哪天净值算？如果是今天赎回，按今？

基金赎回的净值，如果是交易日的交易时间内赎回，也就是说交易日的下午三点之前赎回，按当天的净值算。三点以后按第二天的净值算。你周末赎回，就是按星期一的净值算。 按赎回当日的净值计算。超过营业日时限，操作不能成功，而且不能隔日委托。

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